제시리버모어˙워런버핏˙피터린치 - 주식투자원칙˙ 명언˙ 격언

 

◆  주식투자 명언 격언  ◆

 

 

◈  제시 리버모어 (1877 ~ 1940 )  ◈

 

'월가의 큰 곰', '추세매매의 아버지'라 불리는 제시 리버모어는 열네 살부터 생을 마감하는 그날까지 평생을 월스트리트에서 보내며 주식시장을 꿰뚫어 보는 예리한 통찰력과 냉철한 투시력을 지닌 월스트리트 역사상 가장 뛰어난 개인 투자자이다. 제시 리버모어는 시장의 추세에 따라 매스 하거나 공매도하고, 과감하게 거래량을 늘려나가는 트레이딩 기법으로 유명하고, 결정적인 것은 대중들의 정서에 거스르는 포지션을 취했다. 당시 월스트리트의 최고의 투기자로 큰돈을 벌고 월스트리트를 움직이는 인간의 본성을 거스르는 정확한 표현으로 유명한 "제시 리버모어의 회상"이라는 책을 대중에게 알리기도 했다.

 

 

 

제시 리버모어의 투자원칙

 

1. 피라미딩 전략 - 한 번에 매수하는 것이 아닌 초기 매수 - 매수 - 매수 그리고 최종 매수를 한다.

 

2. 상승장에서 불타기 - 추세 시작단계에서 더 높은 단가에서 분할 매수, 단 하락 전환 시 바로 매도한다.

 

3. 거래 진입 당시 차트와 이유를 기록한다.

 

4. 하락 차트에서는 평균단가를 낮추는 물타기 전략을 하지 않는다.( 하락장에서는 매도만 있을 뿐이며, 주식은 오르는 것보다 훨씬 더 빨리 하락한다.)

 

5. 절대로 조정 시에는 매수하지 않으며 조정 후 상승 시기에 진입한다. 

 

6. 박스권 돌파, 신고가 돌파를 선호한다.

 

7. 주식이 올바른 방향이고 시장이 맞는다면 서둘러 이익을 보려고 하지 말자.

 

8. 잃어도 적게 잃는 걸 중요시한다.

 

9. 어느 주식이든 내가 허용하는 최대 손실은 10%이다. 

 

10. 일시적 하락에 매수하지 않고, 상승랠리 중에서는 매도하지 않는다.

 

 

 

 

제시 리버모어의  명언

 

1. 주식시장처럼 역사가 자주 되풀이되는 곳도 없다.

 

2. 아무도 당신에게 거액의 돈을 쉽게 건네주지 않는다.

 

3. 세계대전조차 주식시장의 장세를 막을 수 없다.

 

4. 투자라는 게임은 수학적 계산만으로 가능한 것이 아니다.

 

5. 판단의 옳고 그름은 실제 돈을 걸어봐야 알 수 있다.

 

6. 내부자 정보가 기아, 전염병, 흉작 보다 더 위험하다.

 

7. 자동차를 살 때보다 덜 생각하고 재산을 거는 건 무모하다.

 

8. 첫 거래에서 손실이 발생한 주식은 물타기 하지 마라.

 

9. 추가 매수 가는 이전 매수가 보다 높은 가격이어야 한다.

 

10. 강세장에서는 머리가 아니라 엉덩이가 큰돈을 벌어준다.

 

☞  제시 리버모어의 73가지 투자철학 중에서 몇 가지를 뽑아 보았습니다.

 

 

 

 

 

◈ 워런 버핏 (1930년~ ) ◈

 

어렸을 때부터 다양한 투자 서적을 읽은 워런 버핏은 복리의 중요성을 콜라와 종이 신문을 팔아 모은 돈으로 몸소 체감하며 고등학생 때까지 순이익 60,000 달러를 기록하였다고 합니다. 어린 시절 자신의 롤모델이었던 벤자민 그레이엄(증권분석의 창시자이자 가치투자의 아버지)을 만나게 되는데 자신의 투자 방식의 85%가 벤자민 그레이엄에게 영향을 받았다고 말했을 정도로 투자 방향에 있어서 많은 영향을 준 인물입니다. 졸업 이후 벤자민 그레이엄의 투자회사에서 일하며 자신의 능력을 발휘하고, 회장 자리를 거절 후에 자신만의 투자 회사를 설립하게 됩니다. 2022년 현재까지 좋은 실적으로 어닝 서프라이즈를 보이는 워런 버핏의 투자목적 지주회사인 버크셔 헤서웨이의 시초가 됩니다. 

 

 

 

워런 버핏의 투자원칙

 

첫 번째 원칙 - 절대로 돈을 잃지 않는다.

 

두 번째 원칙 - 첫 번째 원칙을 절대 잊지 않는다.

 

 

 

워런 버핏의  명언

 

1. 남들이 욕심을 낼 때 두려워하고, 남들이 두려워할 때 욕심을 내라.

 -> 대중의 말에 휩쓸리면 수익을 내기 힘듭니다.

 

2. 주식시장은 인내심이 없는 사람의 돈을 인내심이 있는 사람에게 이동시키는 도구이다.

 

3. 10년 이상 보유하지 않으려면  단 10분도 보유하지 마라. 

 

4. 주식을 고를 때 정치나 거시 경제학은 무시하라.

 

5. 어떤 자산에 투자하는 이유가 최근 가격이 상승해서여서는 안된다.

 

6. 모두가 노리는 종목에 투자하면 아주 비싼 대가를 치러야 한다.

 

7.  자기 자신에 대한 투자가 가장 중요한 투자다.

(워런 버핏은 틈만 나면 책을 읽었다고 합니다.)

 

8. 잠자는 동안에도 돈이 들어오는 방법을 찾아내지 못한다면 당신은 죽을 때까지 일을 해야만 할 것이다.

 

9. 롤스로이스를 타는 사람이 지하철을 타는 사람에게 조언을 구하는 곳은 월스트리트 밖에 없다.

 

10. 오늘 누군가 그늘에 앉아 쉬고 있는 건, 다른 누군가가  오래전에 나무를 심었기 때문이다.

 

 

 

 

◈  피터 린치 (1944~ )  ◈

 

'월가의 영웅' 피터 린치는 펀드매니저로 활동하면서 1977년 2,200달러에 불과했던 마젤란펀드를 13년간 운용하면서 연평균 투자수익률 29.2%를 기록해 1990년 무렵에는 140억 달러 규모의 세계 최대의 뮤추얼 펀드로 키워낸 인물이다.

 

 

 

피터 린치의 투자원칙

 

1. 당신 스스로 직접 투자하기를 결정했다면 독자적인 길을 가야 한다.

-> 근본적인 이익을 위해 자신을 현혹시키는 각종 기밀 정보 혹은 루머, 추천 종목 따위를 일단 무시하는 것을 의미합니다. 

 

 

2. 연구하지 않고 투자를 하는 것은 포커를 하면서 카드를 보지 않는 것과도 같다. 

-> 주식투자에서 운도 중요하지만 자신만의 투자전력을 세우는 것이 더 중요하다는 것을 의미합니다. 

 

 

3. 손실을 감당할 수 있는 한도 내에서만 투자해야 하며, 손실을 입더라도 생활에 영향을 미치지 않을 정도가 되어야 한다.

-> 자신의 모든 것을 투자하며 생활까지 투자해버리는 것은 너무 위험한 것이며, 자신의 생활 수준에 맞춰 투자를 하는 것이 현명하다고 합니다. 

 

 

4. 주식시장에서는 손 안의 새 한 마리가 숲 속의 열 마리보다 낫다.

-> 성공을 쫓는다고 바로 성공하는 것이 아니라 오히려 구준한 수익률을 얻고자 하는 가운데에서 성공이 기다리고 있다는 것을 의미합니다.

 

 

 

 

피터 린치 명언

 

- 주식의 가격을 보기 전에 기업을 먼저 보라.

 

- 그릴 수 없는 아이디어에 투자하지 마라.

 

- 단기적인 주가 등락은 무시하라.

 

- 다른 여건이 같다면 소형주를 사는 것이 유리하다.

 

- 주당 순 현금 흐름이 30%인 종목을 선호한다.

 

- 뛰어난 기업의 주식을 보유하고 있다면 시간은 당신의 편이다.